O n e b e n e f i t o f t r a d i n g i n f u t u r e s c o n t r a c t s i s t h e a b i l i t y t o m a k e a s i g n i f i c a n t p r o f i t f r o m s m a l l p r i c e m o v e m e n t s i n t h e u n d e r l y i n g a s s e t . L e v e r a g e c a n m a g n i f y g a i n s , a l l o w i n g t r a d e r s t o t a k e l a r g e r p o s i t i o n s w i t h l e s s c a p i t a l . T h i s a l l o w s i n v e s t o r s t o e a r n m o r e m o n e y t h a n t h e y w o u l d i f t h e y w e r e t r a d i n g s t o c k s o r o t h e r a s s e t s d i r e c t l y .
A n o t h e r a d v a n t a g e i s t h a t f u t u r e s c o n t r a c t s h a v e r e l a t i v e l y l o w t r a n s a c t i o n c o s t s c o m p a r e d t o o t h e r i n v e s t m e n t s , m a k i n g t h e m a t t r a c t i v e f o r s h o r t - t e r m t r a d e r s s e e k i n g q u i c k p r o f i t s . I n a d d i t i o n , b e c a u s e c o n t r a c t p r i c e s a r e b a s e d o n s u p p l y a n d d e m a n d , i t c a n o f t e n b e e a s i e r t o p r e d i c t t h e i r d i r e c t i o n t h a n i t i s w i t h s t o c k s o r b o n d s .
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H o w e v e r , t h e r e a r e s e v e r a l r i s k s a s s o c i a t e d w i t h i n v e s t i n g i n f u t u r e s c o n t r a c t s a s w e l l . T h e s e i n c l u d e h i g h v o l a t i l i t y d u e t o m a r k e t s p e c u l a t i o n a n d l e v e r a g e ; s u d d e n c h a n g e s i n p r i c e s w h i c h c a n l e a d t o l o s s e s ; c o u n t e r p a r t y r i s k w h e r e o n e p a r t y f a i l s t o f u l f i l l i t s o b l i g a t i o n s ; a n d l i q u i d i t y r i s k w h e r e t h e r e m a y n o t b e e n o u g h b u y e r s o r s e l l e r s a v a i l a b l e f o r a p a r t i c u l a r c o n t r a c t a t a n y g i v e n t i m e .
I n c o n c l u s i o n , a l t h o u g h t r a d i n g i n f u t u r e s c o n t r a c t s h a s i t s a d v a n t a g e s s u c h a s p o t e n t i a l p r o f i t s f r o m s m a l l p r i c e m o v e m e n t s a n d l o w t r a n s a c t i o n c o s t s , t h e r e a r e a l s o m a n y r i s k s t h a t m u s t b e c a r e f u l l y c o n s i d e r e d b e f o r e e n t e r i n g i n t o t h i s t y p e o f i n v e s t m e n t . I n v e s t o r s s h o u l d u n d e r s t a n d a l l a s p e c t s o f t h e s e i n v e s t m e n t s b e f o r e d e c i d i n g w h e t h e r t h e y a r e s u i t a b l e f o r t h e i r i n d i v i d u a l f i n a n c i a l g o a l s .
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C o m m o d i t y F u t u r e s T r a d i n g C o m m i s s i o n ( C F T C )
S t r a t e g i e s f o r T r a d i n g i n F u t u r e s C o n t r a c t s
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